2019年度甘肃省人民政府文史研究馆部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第一部分 部门概括
一、职能职责
省政府文史研究馆作为统战性、荣誉性的机构，按照拾遗补缺、各展所长、量力而行、尽力而为的原则，弘扬敬老崇文的优良传统，在存史资政、文化建设、统战联谊等方面，履行职责、发挥独特作用。组织馆员、研究员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀文化；围绕文化建设的主要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动，发挥优势，以文会友，开展对外文化交流，为统一中国做出贡献；协助省政府和省委统战部，按照中央规定的范围、条件及程序，做好馆员的推荐、选聘任和解聘工作。
二、机构设置
我馆为财务独立核算的一级预算单位，省政府参公事业单位，无下属二级单位。我馆下设办公室、业务处、研究室（包含编辑部）、机关党委四个处室。
1、办公室是负责协调馆内日常机关各项工作，保障机关的日常运转。负责文电、会务、财务、人事劳资、行政管理、机要档案、机关工会、财产、离退休人员、车辆管理和对外接待等方面的工作；负责组织有关重要报告、文件、讲话的起草和综合上报工作；承办馆员、研究员遴选的具体工作；负责馆内安全、保卫、保密、卫生、后勤保障等工作；承办机关党委的日常工作；承办领导交办的其他工作。
2、业务处是为馆员、研究员履行职责、发挥作用提供服务的主要业务处室。承担馆员的联络、服务工作以及馆务活动的组织协调；承办业务会议、论坛、讲座、文史考察、书画创作及其他相关活动的组织服务；组织馆员参政议政，从事艺术研究、创作与交流；发挥馆员诗、书、画、印等专长，编史修志、著书立说、建言献策、文化建设；承办省人大、省政协有关提案；实施中央馆及省委、省政府下达的文史业务活动；承办我馆出版物的有关工作；负责馆内外交流以及海外联谊工作。
3、研究室（包含编辑部）是主要任务是编辑《甘肃文史》；组织推出优秀研究成果及作品，弘扬优秀传统文化；
4、机关党委是负责机关党员的思想政治教育、严格党的组织生活、协助部领导做好机关工作人员的思想政治工作；领导机关工、青、妇等工作；加强对党员干部的监督，抓好机关党的廉政建设。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(备注：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计670.33万元。收支较上年决算数减少22.26万元、下降3.21%，主要原因是与上年相比基本持平，差距在人员经费等变化。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计624.94万元，较上年决算数减少12.95万元，下降2.03%，主要原因是人员经费减少、项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入624.94万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余45.39万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计666.33万元，较上年决算数增加19.13万元，增长2.96%，主要原因是上年度有结转结余资金并于本年度支出。其中：基本支出446.48万元，占67.01%；项目支出219.85万元，占32.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计648.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.53万元，下降3.21%。主要原因是厉行节约，财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出644.79万元，较上年决算数减少1.68万元，下降0.26%。主要原因是基本变化不大，人员经费有调整。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出528.26万元，占81.93%，较年初预算数增加16.75万元，增长3.27%，主要原因是加快支付进度，年底无结余。
2．社会保障与就业支出65.86万元，占10.21%，较年初预算数增加9.44万元，增长16.73%，主要原因是年初调整社保基数。
3．卫生健康支出29.51万元，占4.58%，较年初预算数增加3.47万元，增长13.33%，主要原因是年初调整医保基数。
4．住房保障支出21.16万元，占3.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出424.94万元。其中：人员经费364.59万元，较上年决算数减少29.59万元，下降7.51%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....)公用经费60.35万元，较上年决算数增加10.22万元，增长20.39%，主要原因是加快支付进度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、物业管理费、劳务费.....
七、政府性基金预算收支决算情况说明
（备注：本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计28.17万元，较年初预算数增加6.96万元，增长32.81%，主要原因是业务需要开展会议与接待。较上年支出数增加20.02万元，增长245.64%，主要原因是新增出国出境项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用23.90万元，主要是用于赴台交流考察。费用支出较年初预算数增加23.90万元，增长0.00%，主要原因是新增出国出境项目。较上年支出数增加23.90万元，增长0.00%，主要原因是用于赴台交流考察。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费1.80万元，主要用于停车洗车过路费车辆维修维护以及保险费)。费用支出较年初预算数减少8.80万元，下降83.02%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加5.44万元，增长75.14%，主要原因是业务需要。
公务接待费2.48万元，主要用于接待青海馆、江苏馆。费用支出较年初预算数减少8.13万元，下降76.63%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.57万元，增长172.53%，主要原因是业务增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，14人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出60.35万元，机关运行经费主要用于开支于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、会议、办公用房物业水电取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加10.22万元，增长20.39%，主要原因是加快支付进度。
其中：本年度会议费支出1.60万元，较年初预算数减少8.40万元，下降84.00%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出0.00万元，较年初预算数减少1.84万元，下降100.00%，主要原因是无培训项目。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计15.10万元，其中：政府采购货物支出15.10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度一个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中业务费及馆员、研究员交通费这一个项目自评结果为“优”，涉及资金200万元。（《自评表》详见附件）
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
无
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 424.94 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，效果指标太笼统；效果指标设计不准确。
（二）部门评价情况
尚未完成评价工作的，待完成后及时公开重点绩效评价报告
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
经综合评定，甘肃省人民政府文史研究馆2019年度绩效自评工作总体评级为“良”，具体如下：
一、部门整体支出自评方面
甘肃省人民政府文史研究馆部门整体评级为：“良”
审核意见：部门履职、效果目标指标填写不规范；部门履职、效果目标指标未量化。
建议从以下几个方面改进：建议进一步修改完善部门履职、效果目标指标；核对实际支出数据，根据项目具体情况量化部门履职、效果目标指标。
二、省本级预算项目自评方面
总计：1个项目，其中评级为“优”的项目有1个
评级为“优”的项目：业务费及馆员、研究员交通补助经费
详见附表
省政府文史馆2019年度绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
业务费及馆员、研究员交通补助经费共200万元。
1、业务费120万元，主要用于崇老敬文、存史资政、建言献策、著书立说、遗拾补缺、调研采风，发挥馆员专长，从事书画和其他艺术创作和交流，开展海外联谊活动，以文会友。其中（1）文史考察调研费、书画采风创作等；（2）《甘肃文史》编辑印刷发行费。
2、文史馆员、研究员交通补助费80万元。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标：文史馆工作发挥馆员“德、才、望”的作用，在编志、著书、文史研究和书画创作；在开展统战联谊和促进祖国和平统一；从国家文化发展大局上、从文化传承的历史层面上考虑要做有长远影响的、有利于传承和发展中国传统文化的事情；在为两个文明建设服务等方面都做出了积极的贡献。
文史馆工作主要侧重于文化事业发展，同时促进经济文化的发展，为祖国繁荣富强做出应有的贡献。
年度目标：2019年度根据文史研究馆职责，省财政安排专项业务费，保障机关运行，完成以文史考察、文化调研、书画采风创作展览、建言献策、文化交流、海外联谊、《甘肃文史》编辑印刷发行。发放馆员、研究员交通补助费。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
目的：以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为切入点和突破口，进一步强化财政资金支出责任，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动本单位整体绩效水平。
对象和范围：业务费及馆员、研究员交通补助经费
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.统一领导，分类管理。预算绩效管理按照省财政厅相关要求，在馆党组的统一领导下，办公室承担预算绩效管理工作的牵头职责，并负责本级单位开展预算绩效管理工作。根据资金类别、项目性质及预算绩效管理环节制定项目绩效目标及专项资金绩效评估标准。
2.统筹规划，全面推进。办公室负责预算绩效管理工作规划和年度工作计划，按照全省预算绩效管理的工作规划，坚持“点面结合、逐步推开，先易后难、全面推进”，加强绩效目标管理，强化绩效跟踪，开展绩效评价。
3.科学规范，公开透明。切实将绩效管理嵌入预算管理全过程，健全工作机制，优化管理流程，做到绩效指标科学、评价标准客观、评价方法合理、评价结果公正，稳步推进预算绩效管理相关信息公开。
4. 强化问责，务求实效。建立完善有效的绩效结果应用机制，将绩效结果作为预算安排的重要依据，强化预算绩效问责，真正实现“花钱必问效，无效必问责”，切实发挥参政咨询、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊作用。在资金使用过程中，主动接受本级纪检部门的监督，做到在阳光操作。
5. 协同配合，合力推进。加快建立馆党组统一领导，办公室牵头组织，财务具体负责，实施单位具体执行，监督评价部门共同参与的预算绩效管理工作机制。
（三）绩效评价工作过程。
1.编制绩效目标。编制绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心。绩效目标由预算单位在申报预算时填报，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。所属预算单位在编制下一年度预算时，要根据单位的具体部署、单位职责等实际情况编制。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，确保财政资金高效配置。
2.报送绩效目标。应与单位任务目标高度相关，具体应包括以下内容：（1)预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；（2)预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；（3)服务对象或项目受益人满意程度；（4)衡量预期产出、预期效果、服务对象满意度的绩效指标。要详细说明为达到绩效目标拟采取的工作程序、方式方法、资金需求、信息资源等，并有明确的职责和分工。
3.审核绩效目标。办公室和相关业务处室共同负责，根据国家相关政策、财政资金支出方向和重点、单位职能及发展规划等，对所属预算单位编制的绩效目标进行审核，包括绩效目标与单位职能的相关性、绩效目标实现所采取措施的可行性、绩效指标设置的科学性及实现绩效目标所需资金的合理性等。绩效目标不符合要求的，办公室财务应按要求进行调整和修改。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据各项评价指标综合打分93分
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。编制绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心。绩效目标由预算单位在申报预算时填报，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。所属预算单位在编制下一年度预算时，要根据单位的具体部署、单位职责等实际情况编制。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，确保财政资金高效配置。
（二）项目过程管理情况分析。在预算执行过程中，加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成的情况。充分发挥绩效监督的职能作用，建立健全绩效监督与财政支出绩效跟踪紧密结合的工作机制。我馆要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
（三）项目产出情况分析。逐步开展我馆预算支出管理绩效综合评价，对基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价实施、评价结果应用、绩效管理创新、监督发现问题等方面进行综合评价，全面提升全系统预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障文史工作业务资金更好发挥作用。
（四）项目效益效果情况分析。把绩效评价结果应用到预算绩效管理的全过程，推进绩效信息公开，强化绩效评价结果的有效应用。建立健全绩效问责机制，落实项目资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）加强组织领导。要高度重视预算绩效管理工作，加强领导，完善机制，有效保障工作落实。办公室要认真履行职责，加大指导、协调和监督力度。要严格落实预算绩效管理的主体责任，建立健全内部工作机制，责任到人，认真组织实施好本单位实施项目的预算绩效管理工作。
(二）完善管理体系。科学制定实施预算绩效管理的配套制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用、信息公开等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。
(三）加强协调督导。要统筹联动，及时发现和解决项目实施中出现的新情况、新问题。我室对项目实施情况不定期进行检查，对项目筛选审核、资金拨付使用等环节进行监督，发现弄虚作假、资金使用不当的严肃追责。
六、下一步改进建议
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为切入点和突破口，进一步强化财政资金支出责任，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动本单位整体绩效水平。
七、其他需要说明的问题
无
